暴走A股:低估值+高成长!这个板块可以抄底了

  

  简单理一下上午的行情。

  指数方面,沪指还是相对强势一些,今天盘中摸了一下3400点。虽然成交量相比7月初少了4000亿左右,想要突破前高3458点有点困难,但是今天在外资的推动下,早盘还是冲到1%。

  上周带领指数的是券商,周一带领指数的是保险,但是今天带领指数的成了银行。成都银行(行情601838,诊股)一度涨停,宁波银行(行情002142,诊股)、招商银行(行情600036,诊股)、常熟银行(行情601128,诊股)、平安银行(行情000001,诊股)涨幅相对靠前。

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  银行股几乎是今年最怂的一个板块,7月份把大盘送上3400点以后,之后在国家队的率先砸盘下,银行股就开始集体走A,像工商银行(行情601398,诊股)这样的走势,根本就不是市场自然运作的结果,人为做盘的迹象很明显。

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  也正是因为管理层把银行股作为给市场降温的工具,导致其他资金也不敢买银行股,因为知道买了会被砸,所以银行股的走势在金融股里面是最弱的。

  此外,今年货币非常宽松,市场利率大幅走低,无风险利率跌到2%,导致银行在负债端的收入压力很大。此外,在疫情背景下,上半年实体经济遭到了破坏,银行股需要主要给实体经济让利。之前国常会说金融系统今年要向各类企业让利1.5 万亿,这对于本来就受冷落的银行股更加不招人待见。

  虽然有这么多利空,但是银行股依然有着低估值+稳增长+高分红的特性,对于险资、社保这一类长线资金,具有非常高的配置价值,在下半年经济加速复苏的前提下,银行股也逐渐走出困境。另外,昨天公布消息,上半年银行业净利润负增长9.4%,很显然,这个消息被市场理解为利空出尽了。

  另外,银行股也分资产质量的好和差,最好的肯定是宁波招商银行这一类零售银行,再就是平安银行,依托平安集团的资源优势,有爆发潜力。工商银行、农业银行(行情601288,诊股)这种国有大行,往往把国家利益放在股东利益前面,对于散户来说,没什么持有的价值。

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  除了银行股外,地产也是现在明显被低估的一个行业。

  之前有股友问我:现在国家打击房价,深圳限购也严,为何还那么看好万科保利?

  其实这个问题很简单,房子是刚需,再怎么打击该买的还是要买,只不过行业的扩张速度会放缓,小弟会被逐渐淘汰,万科A(行情000002,诊股)、保利地产(行情600048,诊股)这样的龙头,长线是受益。你看保利地产上周五公布的销售数据,“7月实现签约金额486.15亿元,同比增加79.81%”。如果你不去想国家打压,光看这数据,保利地产有什么不能买的呢?

  而且保利地产和万科A现在的估值是真的便宜,保利6倍不到的PE,万科A也才7倍出头,肯定是历史极值,放眼A股,估计也就比银行股和“三建客”贵,而且地产股的分红也比较高,对于长线资金,保利地产和万科A现阶段都是可以积极配置的。

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  另外,券商和保险就算了,券商虽然受益于低利率,但是现在涨多了,保险行业下低利率环境下,资产端和负债端都有压力。

  权重板块之外,今天创业板又坑爹了,冲高回落,盘中一度转绿。创业板指的权重股很多都是医药股,医药股现在估值压力比较大, 所以整体也压制了创业板表现。

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  医药股不敢买,科技股还是不错的,比如物联网模组移远通信(行情603236,诊股),摄像头传感器芯片龙头韦尔股份(行情603501,诊股),存储芯片龙头兆易创新(行情603986,诊股),ODM龙头闻泰科技(行情600745,诊股),电源管理芯片龙头圣邦股份(行情300661,诊股),射频芯片龙头卓胜微(行情300782,诊股),IGBT功率半导体龙头斯达半导(行情603290,诊股),其实长期看都有配置价值。

  此外,像光模块、IDC、云游戏、云计算等成长性行业,跌下来都是配置机会,我就不一一点了。

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  【以上内容仅代表个人投资建议,不构成买卖依据,股市有风险,投资需谨慎!】

  

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