多头打响反击战!黄金暴拉逾50美元“一柱擎天” 投行警告:当心暴跌行情重演

  金价周四(8月13日)从上个交易日触及的近三周低点反弹,盘中一度上涨2.5%,原因是美元下跌,美国劳动力市场的缓慢复苏加剧了新冠病毒大流行对经济的冲击。

  现货黄金收报1953.02美元/盎司,大幅上涨37.31美元或1.95%。日内,现货黄金最高触及1966.00美元/盎司,最低触及1912.44美元/盎司,波动幅度高达逾50美元。

  COMEX 12月黄金期货收涨1.1%,报1970.40美元/盎司。

  美国上周初请失业金人数降至100万以下,为疫情爆发以来首次,不过至少有2800万人仍在领取失业金,显示就业市场疲弱。

  “美元一直相当疲软……(劳动力市场)的复苏是唾手可得的果实。这是一次很容易的反弹,”ED&F Man资本市场分析师Edward Meir表示。

  Meir说:“初请失业金的人数仍然在以非常高的速度增长,还有很长的路要走。”

  美元兑其他货币下跌0.4%,增强了黄金对持有其他货币的投资者的吸引力,因为华盛顿在出台更多刺激措施的问题上仍处于僵局。

  美联储决策者警告称,在新冠病毒得到控制之前,美国经济增长将放缓,这令前景更加黯淡。

  投资者现在正在关注8月15日的中美会晤,双方将评估一阶段贸易协议的进展情况。

  “市场的潜在因素没有发生显著变化。事实是,金价没有在中美紧张局势在周末升级期间继续走高,这表明多数利好因素已被消化," StoneX分析师Rhona O'Connell在一份报告中称。

  “投资者情绪总体上仍然强劲。”

  金银T+D方面,上海黄金交易所黄金T+D周五晚盘收盘上涨1.75%,报420.18元/克;上海黄金交易所黄金T+D周四收盘上涨0.14元或0.03%,报412.21元/克,最高报价415.50元/克,最低报价407.00元/克。

  上海黄金交易所白银T+D周五晚盘收盘上涨5.38%,报6245.0元/千克;上海黄金交易所白银T+D周四收盘下跌275元或4.43%,报5936.00元/千克,最高报价6048元/千克,最低报价5936元/千克。

  基本面利好因素

  1.据Worldometers实时统计数据显示,截至北京时间8月14日05时45分,全球新冠病毒确诊病例达2103万例,新增233842例至21031396例,死亡病例达75万例,新增5413例至751819例。其中美国新冠病毒确诊病例达540万例,新增44798例至5405100例;死亡病例达17万例,新增962例至170093例。全球确诊病例超过10万例的国家增至26个,此外,厄瓜多尔、埃及和玻利维亚的确诊病例已突破9万。周三,美国有1500多人死于新冠病毒,为5月底以来死亡人数最多的一天。美国的新冠死亡病例已经连续17日超过1000。

  2.美国国务卿蓬佩奥周四(8月13日)正式宣布,国务院已将孔子学院美国中心指定为“外交使团”,这是中美之间关系恶化的最新迹象。被指定为一个外国使团意味着国务院认为美国中心由一个外国实体控制,该中心必须向国务院报告有关人员和财产的基本信息。“孔子学院是由中国资助的,是中国共产党全球影响力和宣传工具的一部分,”蓬佩奥在一份声明中说,“美国希望确保美国校园的学生能够在不受中国共产党及其代理人操纵的情况下接触到中文和中国文化。”

  3.据美媒周四最新报道,亚利桑那州参议员麦克萨利(Martha McSally)提出了一项决议,呼吁中国偿还美国债券持有人超过1.6万亿美元的主权债务(包括利息),这些债务的历史要早于中国共产党政府。该措施将由纽约州共和党参议员布莱克本(Marsha Blackburn)共同发起,由田纳西州共和党众议员格林(Mark Green)领导的一项众议院措施即将到来。尽管该决议反映了立法者的意愿,但其缺乏法案所具有的法律效力。该决议称,“从国会的意义上说,总统应尽其所能,以解决和偿还由美国债券持有人基金会代表的在美国的20,000个家庭所持有的中华人民共和国的违约主权债务。”这些以黄金为担保的债券早在1912年就由中华民国发行。1949年,国民党政府领导人逃到了台湾。有评论称,北京坚称台湾是中国的一部分,根据国际法,继任政府应该对前任政府的债务负责。

  4.美国国务卿蓬佩奥表示,特朗普总统针对TikTok和微信的行政命令可能“范围更广”,不只是这两个应用程序。

  5.据路透社周四报道,台湾驻美代表萧美琴周三表示,台湾正在与美国讨论购买水雷以遏制两栖登陆,以及用于海岸防御的巡航导弹。对于民进党当局对美军购,外交部发言人汪文斌曾表示,美国向台湾出售武器严重违反一个中国原则和中美三个联合公报特别是“八・一七”公报规定,中方对此坚决反对。

  6.台湾已提议明年将国防支出提高至创纪录水平,因为北京方面发出信号称,中国对台湾的主权主张不会妥协。台湾宣布计划明年将国防预算增加10%,至4534亿新台币(合154亿美元),与此同时,台湾领导人蔡英文呼吁加强与美国的安全关系。中国人民解放军东部战区司令部发言人张春晖大校强调说,大陆军队在台湾海峡举行了一系列演习,以向自治岛屿的独立支持者发出“严重警告”。

  7.美国上周初请失业金人数降至100万以下,为疫情爆发以来首次,不过至少有2800万人仍在领取失业金,显示就业市场疲弱。

  基本面利空因素

  1.中国一名高级外交官周二呼吁采取措施,防止恶化的中美关系在“未来几个月”失控,并表示,他准备在“随时”与美方同行进行对话。周三,外交部网站上发布了中国新闻网站观察者网(Guancha.cn)对中国外交部副部长乐玉成的采访。乐玉成在采访中表示,中国已准备好与美国外长举行会谈。

  2.熟悉情况的消息人士周二告诉《南华早报》,中国要求其军人“不要开第一枪”,因为中国希望缓和与美国在南海的紧张局势。近期,中美双方都加强了在争议海域的行动,增加了事件失控的风险,但中国不希望给美国鹰派进一步升级事态的机会。消息人士称,中国已下令飞行员和海军军官在与美国飞机和军舰日益频繁的对峙中保持克制。一位与军方关系密切的消息人士还表示,北京方面已通过“各种渠道”与美国沟通,称其已向美国军方发出“绝不首先开火”的善意姿态,以保持局势在控制之下。

  3.美国国会在新冠疫情援助磋商上仍未能打破僵局。美国财长努钦称,希望通过更多立法来帮助美国经济,不能猜测是否会在疫情援助法案上做出妥协。

  4.俄罗斯总统普京在一次电视转播的政府会议上声称,俄罗斯的疫苗是“世界上第一个注册的对抗新冠病毒感染的疫苗”。据俄罗斯卫星通讯社、今日俄罗斯等俄媒报道,俄罗斯总统普京11日宣布,俄罗斯第一款新冠疫苗已经在当日上午获得卫生部许可并注册,而且自己的女儿已经率先接种。他在一场政府会议上向研发人员表示了感谢,并表示希望疫苗能够尽快进入量产阶段。

  5.美国7月生产者物价指数(PPI)的反弹强于预期,也令金价承压。数据显示,美国7月PPI月率为增长0.6%,预期增长0.3%,前值下滑0.2%。

  后市展望

  1.“市场的整体共识是金价应该会走高而不是走低,这就是我们看到一些逢低吸纳的原因,”Julius Baer分析师Carsten Menke表示,他补充称,市场人气仍“非常看涨”。Menke表示,但尽管基本面有利,“从这些水准的任何大幅上涨都将再次脱离基本面合理水准,”因为目前黄金作为一种保险仍相当昂贵。

  2.CMC Markets首席策略师Michael McCarthy表示,金价跌破1900美元“冲掉了大量疲软的多头头寸”。“在利率较低的环境下,尤其是在美元走软的情况下,前景依然乐观。”

  3.“价格仍在40美元/盎司的范围内波动,”SP Angel分析师周四表示。“过去几天的价格下跌是由于技术性抛盘和获利回吐,以及投资者重新审视各自的经济增长预期。”SP Angel称,未来金价将在1875美元获得强劲支撑,同时指出第二波新冠疫情是最大的风险。分析师们写道:“我们希望并估计,由于T-细胞抵抗有助于建立群体免疫,新冠病毒大流行将在六个月内基本消失。但总有可能出现第二波变异冠状病毒,导致进一步封锁,从而提高风险,这就是为什么我们看到金价在1875美元左右持续受到支撑。”

  4.德国商业银行继续警告投资者,不要相信价格回调已经结束。“周二的抛售过于明显,不可能发生这种情况。在2013年4月的历史性暴跌之后,价格最初也开始反向波动,接近崩盘前的水平,然后再次下跌,并在6月底创下新低,”德国商业银行分析师Carsten Fritsch说。不过Fritsch补充称,预计金价下跌的时间不会像2013年那么长,他认为黄金面临非常有利的环境。“从股市可以看出,由于各国央行大量注入流动性,如今的股价往往比过去更快地从低谷中复苏。黄金和白银也应该在不久的将来收回损失,并开始创造新高,”他指出。

  下一交易日重点关注

  07:30 澳洲联储主席洛威出席会议

  09:30 中国70个大中城市住宅售价月报

  17:00 欧元区第二季度GDP年率修正值

  17:00 欧元区第二季度季调后就业人数季率

  17:00 欧元区6月季调后贸易帐

  20:30 美国7月零售销售月率

  21:15 美国7月工业产出月率

  22:00 美联储卡普兰参加问答

  22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数初值

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