坐不住了!贵金属昨夜大涨、白银一度涨超8% 桥水基金:加仓!

  昨夜美股盘前,美国公布最新的失业金数据。美国8月8日当周初请失业金人数为96.3万人,为3月14日以来首次低于100万人,预期112万人,前值118.6万人;8月1日当周续请失业金人数为1548.6万人,连续第二周下降且创4月4日以来低位,预期1589.8万人,前值1610.7万人。

  数据公布后,美股股指期货短线上扬,不过,随后美股开盘三大美股指涨跌互现,今晨收盘,道指跌80点,能源板块跌2%领跌标普。纳指涨逾0.2%,苹果涨近1.8%收创新高。欧股跌落三周高位,终结四日连涨。

  美股收盘后,爱奇艺发布公告称,正配合美国证券交易委员会(SEC)调查,要求其提供2018年1月以来的财务和运营记录。公司股价在盘后大跌19%。

  黄金期货昨夜盘中虽曾下跌,但很快反弹,保住了涨势。最终COMEX 12月黄金期货收涨1.1% ,报1970.40美元/盎同,进一步脱离周二所创的7月30日以来主力合约收盘最低谷。白银期货也止住了两日连跌势头,强势反弹。COMEX 9月白银期货收涨6.7%。

  现货金银昨夜大涨。美股午盘时段,现货黄金升破1966元/盎司刷新日高,涨幅扩大到2.6%以上。现货白银昨夜涨幅一度达到8.5%,创2014年12月以来最大盘中涨幅。截至美股收盘,现货黄金涨逾1.8%,现货白银涨逾6.7%。

  此外,美元指数两连跌,离岸人民币跌落逾五月高位。白银ETF涨超8%。原油跌落五个月高位。伦铜重启跌势,伦铝跌落六个半月高位。欧美国债再跌。

  秦安股份(行情603758,诊股)昨日发布公告,期货投资收益又增加8375万元

  继周三上调期货交易额度后,昨日,秦安股份发布公告称,2020年8月7日至2020年8月12日,公司对前期建仓的期货投资合约进行部分平仓,平仓收益额为人民币8375.38万元,占公司2019年度经审计净利润的70.99%,平仓收益将计入公司2020年度损益。

  同时,秦安股份本次净转入1亿元投资收益继续进行期货投资,截至2020年8月12日公司投入期货本金49999.98万元,加上累计平仓收益合计使用资金为87211.97万元,未超过公司董事会授权额度。

  截至8月12日,秦安股份期货投资的累计平仓收益总额已经达到5.30亿元。

  贵金属反弹,桥水基金加仓黄金ETF

  昨日白天交易时段,国内期货市场收盘涨跌互现,贵金属板块继续走低,沪银主力2012合约跌超4%,沪金主力2012合约跌超1%,不过在夜间交易时段,前述两个合约止跌反弹,现货黄金则昨日一度涨超1%。

  对于此前贵金属的弱势表现,华泰期货贵金属研究员师橙认为,贵金属日前呈现较大幅下跌的情况下,美元、原油以及美股等品种未现相应的大幅波动,由此可判断出市场总体环境并未发生根本性的改变。

  “不过可以发现,近期美债收益率的确在非农以及PPI等数据持续向好的情况下出现了较为明显的上升,并且黄金ETF持仓也于近3个交易日出现持续减持的情况。” 师橙表示,总体来看,美债收益率走高,此前的市场头寸获利了结或是回调的较为重要原因。

  “参考2008年次贷危机后美联储的行为可以发现,在CPI以及等PMI数据维持于相对健康的位置的3至4年后,美联储才逐步开始退出其量化宽松政策,而当下,部分经济数据仅仅只是刚刚出现好转的迹象,故此判断货币政策导向立刻便会出现变化为时尚早。”师橙认为,目前全球范围内低利率以及空前宽松的货币政策刺激并不会在短期内停止,因此中长期来看,贵金属仍然相对可期。

  在国际市场上,投资者也对黄金持乐观的态度。桥水基金昨日向美国证监会(SEC)提交的持仓报告显示,桥水基金在二季度加仓了第二大重仓股SPDR Gold Trust黄金ETF,增持幅度高达34%。二季度末,该ETF占投资组合比例为15.34%,持仓价值超9亿美元,同时,桥水基金对第五大重仓股Ishare Gold Trust(IAU)的增持比例也高达35%。高盛集团商品研究部门主管柯瑞也表示,持有黄金是对抗货币贬值的最佳对冲手段。

  “投资者仍可尝试介入ETF等不带杠杆的品种进行交易,后市则需重点关注黄金ETF减持是否会继续,倘若出现较为明显的回升态势,那么也或许是下一次机会开启前的先兆。”师橙表示,除ETF持仓情况以外,还需重点关注美债收益率的变化情况。

  金瑞期货贵金属研究员杜飞则认为,美国二季度经济大幅下滑,经济恢复到前水平仍需时日,美债收益率仍将维持低位,而美联储货币政策将维持宽松,通胀回升的预期也将延续,因此经历本轮调整,贵金属或将重启下一轮涨势。“下一步投资者应当关注美国1万亿美元刺激方案,若顺利通过两党表决,美元指数将延续弱势,将刺激贵金属再次上涨。”

  农产品(行情000061,诊股)多数上涨,豆油涨幅居前

  昨日收盘,油脂板块大幅走强,截至白天收盘,豆油领涨国内期市,涨幅超4%,棕榈油也涨逾2%。五矿经易期货农产品研究员周方影表示,油脂板块表现偏强主要受到美国农业部(USDA)8月供需报告及国内豆油收储传言的提振。“从报告来看,美豆单产大幅上调,期末库存超预期,对盘面影响偏空,不过由于此前盘面已经连跌两周,较为充分反映了美豆丰产的悲观预期,此次报告可认为是利空兑现,夜盘美豆在报告公布之后强势拉起,从而带动国内豆油及其他油脂走强。同时,市场传言两家国企将收储200万吨豆油,亦令豆油表现强于棕榈油、菜油。”

  从基本面情况来看,她认为,现阶段油脂供需边际向好,棕榈油基本面不断改善。“MPOB供需报告显示,7月马来棕榈油产量为181万吨,出口为178万吨,期末库存为170万吨,连续4个月库存回落。SPPOMA高频数据显示,8月1―5日马来棕榈油产量环比下降14.43%,引发市场对8月产量的担忧。GAPKI本周三公布数据显示,印尼1―6月棕榈油产量同比下降8.9%至2350万吨。由于增产不及预期而需求强劲,国际棕榈油基本面偏强。”

  对于国内市场,周方影表示,因进口利润长期倒挂,棕榈油进口到港量少,库存自年初持续回落至近5年低位水平,总体来看,目前菜豆油价差、菜棕油价差及棕榈油与豆油价差均创下了历史新高。“虽然上周全国港口食用棕榈油库存小幅回升至35.36万吨,但整体仍处于供需紧平衡格局。”

  据了解,日前,国务院办公厅称将推进扩大油脂油料、肉类、乳品市场准入,但消息传出后,市场反应较为平静。在周方影看来,相关部门积极推进扩大油脂油料、肉类、乳品市场准入,主要目的是多元化进口来源,保障市场供应,减少外部环境对国内市场的扰动,政策带来的影响更多是制度上的完善和结构上的优化,短期对油脂油料市场冲击较小,而且在油脂油料的供需分布没有大的变化的情况下,即使扩大市场准入,影响也不明显。

  “7月马来棕榈油延续去库存,且从高频数据看,8月亦有减产预期,叠加美豆低位反弹,短期油脂板块整体走势大概率偏强振荡。”周方影认为,过高价格将抑制油脂消费,且受到美豆丰产的施压,油脂板块中长期的上涨空间有限,现阶段油脂不建议追高,企业投资者可随用随买,同时,因为油脂间替代的便利性,建议关注菜豆油价差、菜棕油价差和豆棕油价差等油脂间的价差修复机会。

  美国制裁香港对中国外贸有何影响?商务部:香港单独关税区的地位并非美国能够赋予

  13日,国务院政策例行吹风会,介绍《关于进一步稳外贸稳外资工作的意见》情况。在被问及美国制裁香港,对中国外贸有何影响时,商务部部长助理任鸿斌表示,香港单独关税区的地位并非美国能够赋予,是由世贸组织规定并被所有成员接受和承认的。随着CEPA货物贸易协议的签署实施,内地与香港货物贸易自由化便利化进一步的深化,香港在我对外贸易中还将发挥重要作用。

  此外,中国商务部表示,中美签署第一阶段经贸协议以来,中方认真落实协议,有关部门为推动协议执行做了大量工作。新冠肺炎疫情和美国加严对华出口管制等限制措施,对一些商品和服务的进口无疑产生了一定影响。在当前形势下,需要双方共同努力,加强合作,共克时艰。希望美方停止对中国企业的限制措施和歧视性做法,为落实第一阶段经贸协议创造条件。

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