A股“期货大神”又要火!涌金系说好的减持两次都没兑现,刚刚又计划减持,这次还是“狼来了”?

  最近,秦安股份(行情603758,诊股)因总经理带队炒期货,4个月暴赚4.5亿,比3年净利润还多,13次平仓全赢,受到广泛关注。然而,公司的股价似乎也沾染了期货波动大的脾性,8月10日因为期货赚钱收获涨停,8月11日就跳水跌停。

  除了期货投资,引人注意的还有涌金系公司在秦安股份的屡屡“雷声大雨点小”的减持计划。8月11日晚间,秦安股份再次公布涌金系近乎清仓的减持计划,也被认为和今天的跌停密切相关。不过证券时报e公司记者仔细分析发现,这份减持计划是涌金系资金在秦安股份的“常规操作”。

  不过,进入秦安股份5年时间,投资浮盈仅24%左右,此次秦安股份股价难得在8元以上高位运行,不知道此次涌金系资金在减持计划期间将作何选择?

  “涌金系”拟清仓减持?

  刚刚因公布13笔期货平仓全部获利的秦安股份,8月10日股价也涨停相庆,8月11日公司股价开盘即直接跳水,直至尾盘触及跌停,收盘跌9.79%,近乎跌停,于是有人在股吧中表示“看样子期货亏了”。

  A股“期货大神”又要火!涌金系说好的减持两次都没兑现,刚刚又计划减持,这次还是“狼来了”?

  不过8月11日晚间,秦安股份发布的并不是期货业绩相关公告,而是大股东拟减持公告,并且直接宣布未来6个月内将减持占公司总比例6%的股份。

  秦安股份8月11日晚间披露,受同一实控人控制的祥禾泓安、祥禾涌安、上海泓成拟自本公告披露之日起三个交易日后至 2021 年 2 月 12 日期间,合计减持公司股份不超过 2632.7822 股,占公司股份总数的 6%,而这三位股东合计在秦安股份的持股比例仅为6.57%,6%的减持计划已近乎清仓减持。

  初看下大股东高位套现离场意味明显。秦安股份之前曾频繁发布期货投资收益公告,证券时报・e公司记者统计,自4月15日至8月6日,上述13笔平仓收益总额合计达4.46亿元。这一收益是公司去年净利润的近4倍。2019年,秦安股份净利润为1.18亿元。在消息刺激下,秦安股份股价近段时间确实涨势不错,5月份以来涨幅达到40.56%。

  根据天眼查数据,穿透祥禾泓安、祥禾涌安、上海泓成这三位股东可知,在他们的背后是涌金投资控股有限公司以及陈金霞,也就是资本市场有名的派系之一“涌金系”以及其掌舵人陈金霞。

  天眼查显示,陈金霞1968年3月出生,毕业于上海财经大学。2008年6月“涌金系”的魏东意外过世后,决定由魏东配偶陈金霞为新任掌门。陈金霞接手涉及金融、药品、高科技等多个行业的资本大系。据估计,涌金系的资产规模超过200亿元人民币。荣登2009海南清水湾胡润百富榜(第68名);2009胡润女富豪榜(第10名);2015胡润女富豪榜以财富200亿元,排名第七。

  “雷声大雨点小”的减持

  资本大佬要高位套现离场?证券时报e公司记者梳理发现,减持计划是真,但大佬清仓离场或不一定。

  记者发现,以祥禾泓安为代表的的涌金系三位股东,在秦安股份并非首次发布减持公告,而是从锁定期届满之后的2018年5月份开始,祥禾泓安就接连不断的发布减持计划,不过从结果看则显得“雷声大雨点小”,两年时间,涌金系在秦安股份的合计减持也不过1%。

  秦安股份于2017年5月登陆上交所,根据招股说明书,祥禾泓安等三位涌金系股东是在IPO前即进入秦安股份。上市之后,祥禾泓安、祥禾涌安、上海泓成三位股东在秦安股份的持股比例分别为3.42%、2.28%、2.19%,分列公司第二、三、四位单一大股东,合计持股比例为7.89%。

  从过往披露的减持情况来看,2018年5月17日祥禾泓安等首次披露减持计划公告,该时间点刚好是秦安股份上市满一周年,祥禾泓安等股票锁定期达到12个月的时间节点。当时祥禾泓安三位股东计划在公告之后的半年内“清仓减持”,拟在公告之日起 3 个交易日后的180 天内全部减持三者合计持有的7.89%的秦安股份股票,也即三者的全部秦安股份股票。

  不过,根据秦安股份消息,到上述公告减持截止日的2018 年 12 月 4 日,祥禾泓安、祥禾涌安、上海泓成合计减持公司股份 0 股。

  在发布零减持的同时,祥禾泓安等三位股东在当天随即宣布,计划在2018 年 12 月 10 日-2019 年 6 月 8 日期间,合计减持占公司总股本6%的股票。这次涌金系公司确实减持了,具体是在2019年3月9日至2019年6月24日期间,合计减持了135.88万股秦安股份股票,占公司股份总数的 0.31%,减持价格区间为7.22元-7.46元,合计减持金额约1000万元。

  2019年6月26日,祥禾泓安等三位股东再度发布减持计划,拟在截止2020 年 1 月 12 日的时间段内,合计减持占公司总比例6%的股票。而此次,涌金系三位股东再次0减持。

  于是2020年1月16日,祥禾泓安等三位股东再度发布拟半年内减持6%的计划。这次祥禾泓安等在3月10日至8月10日期间合计减持了438.79万股秦安股份股票,减持价格区间7.17元-9.09元,而且综合wind信息来看,绝大部分股票是在近期秦安股份股价冲上9元高位后减持的。也即在计划减持的半年内合计减持了1%的秦安股份股票,减持总金额约3960万元,所持股份合计仍剩余约2887万股,持股占比6.57%。

  也就是说,涌金系8月11日的6%的减持计划,是在这种“雷声大雨点小”的节奏中的常规操作。从喊出减持后的2年多时间内,涌金系在秦安股份仅仅减持了1.31%的股份,合计不到600万股。

  5年时间收益率24%

  涌金系在秦安股份的减持节奏,或许和公司的股价及其持股成本密切相关。

  秦安股份是一家汽车发动机核心零部件专业生产企业,主要从事汽车发动机核心零部件――气缸体、气缸盖、曲轴、变速器箱体等产品的研发、生产与销售。

  2017年上市以来的近3年(2017年至2019年)净利分别为1.88亿元、-6365.01万元、1.18亿元。实际上,秦安股份2019年实现扭亏为盈主要依靠非经常性损益。2019年,公司主要客户整车销量下降,新客户、新项目还处于爬坡阶段,公司产销量也随之下降。2019年底,秦安股份转让了位于重庆市九龙坡区兰美路701号(二郎厂区)的土地使用权及地上建构筑物,转让金额为4.5亿元。通过资产处置,公司获得收益2.59亿元。

  在2017年5月17日上市后,公司股价在短时间内冲高至26.57元的历史高位,只有便一路走低,在涌金系公司第一次公布减持计划的2018年5月17日,秦安股份股价已跌至10.18元,之后股价一直地位震荡并且长时间位于7元下方(前复权)。

  根据招股说明书,涌金系三家公司是在2015年左右秦安股份第四次增资是进入,交易价格为6.86元/股,经过证券时报e公司记者测算,涌金系三家公司当初入股秦安股份合计花费约2.37亿元。根据公开消息,秦安股份上市以来仅进行过两次分红,并且没有转股、送股行为,分别是2018年6月份和2020年6月份实施的,美股分别分红0.13元和0.081元,合计每股分红约0.21元。

  因此综合计算,涌金系三家公司在秦安股份的持股成本约为6.65元/股,而且持股时间已在5年左右。纵观涌金系2年来的3次减持情况,其均选择了在秦安股份股价高于7元时进行,特别是在股价站上9元价位时减持最为积极。

  8月11日,秦安股份收盘股价8.20元,涌金系三家公司剩余股份(2887万股)市值约2.37亿元,与当初持股成本相当。也就是说涌金系3家公司在秦安股份的5年时间,目前浮盈收益仅有之前的两次减持金额合计约5000万元和2次分红收益粗略计算约700万元。5年时间收益率约24%。

  在秦安股份股价突破8元位置之时,不知道此次涌金系在此次减持计划期间将作何选择。

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